Auch diese Bilanz trägt wieder die Personenvermerke Goldbrunner und Kober. Unsere Meinung dazu ist ja mittlerweile bekannt. Auch diese Bilanz ist alles andere als GUT.
MATIMA GmbH & Co. KG
Pullach i.Isartal
Jahresabschluss von 01.01.2016 bis 31.12.2016
A K T I V A
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Anlagevermögen: | ||
| I. Sachanlagen: | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 5.225.171,58 | 4.912.235,58 |
| und Bauten einschließlich der Bauten | ||
| auf fremden Grundstücken | ||
| Summe Sachanlagen | 5.225.171,58 | 4.912.235,58 |
| Summe Anlagevermögen | 5.225.171,58 | 4.912.235,58 |
| B. Umlaufvermögen: | ||
| I. Forderungen und | ||
| sonstige Vermögensgegenstände: | ||
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 8.134,11 | 176.273,88 |
| Summe Forderungen und | 8.134,11 | 176.273,88 |
| sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Summe Umlaufvermögen | 8.134,11 | 176.273,88 |
| C. Nicht d.Vermögenseinlagen ged. Kapitalanteile | ||
| I. Der Kommanditisten: | ||
| 1. Verlustanteile | 454.074,23 | 369.218,56 |
| Summe nicht d.Vermögenseinl. ged. Kapitalant. | 454.074,23 | 369.218,56 |
| der Kommanditisten | ||
| Summe nicht d.Vermögenseinl.ged.Kapitalanteil | 454.074,23 | 369.218,56 |
| Summe A K T I V A | 5.687.379,92 | 5.457.728,02 |
P A S S I V A
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Eigenkapital: | ||
| I. Kapitalanteil der Kommanditisten: | ||
| 1. Feste Kapitaleinlage d. Kommanditisten: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2. Ergebnisvortrag | 379.218,56- | 110.587,20- |
| 3. Anteiliges Jahresergebnis | 84.855,67- | 268.631,36- |
| 4. Nicht d. Vermögenseinlagen ged.Verlustanteil | 454.074,23 | 369.218,56 |
| Summe Kapitalanteil der Kommanditisten | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| B. Verbindlichkeiten: | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: | 5.687.379,92 | 5.457.728,02 |
| Summe Verbindlichkeiten | 5.687.379,92 | 5.457.728,02 |
| Summe P A S S I V A | 5.687.379,92 | 5.457.728,02 |
Verbindlichkeitenspiegel
Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2016
| Gesamtbetrag | Davon mit einer Restlaufzeit von | |||
| bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | über 5 Jahren | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Genussscheinkapital | ||||
| gegenüber Kreditinstituten | 5.687.379,92 | 156.950,58 | 678.696,73 | 4.851.732,61 |
| (Vorjahr) | 5.457.728,02 | 145.760,96 | 631.008,38 | 4.680.958,68 |
| aus erhaltenen Anzahlungen | ||||
| aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| gegenüber Unternehmen mit denen | ||||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||
| sonstige | ||||
| Wechselverbindlichkeiten | ||||
| Gesamt | 5.687.379,92 | 156.950,58 | 678.696,73 | 4.851.732,61 |
| (Vorjahr) | 5.457.728,02 | 145.760,96 | 631.008,38 | 4.680.958,68 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist nach den Vorschriften des HGB für „kleine“ Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.
Der Abschluss wurde erstmalig nach Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.
Die Gesellschaft betreibt Finanzierungsleasing nach § 1 Abs. 1a Nr. 10 KWG, ist aber eine Leasing-Objektgesellschaft gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 17 KWG und unterliegt somit nicht der Aufsicht.
Das negative Kapital resultiert aus leasingspezifischen Abläufen und wird sich kalkulationsgemäß bis zum Ende der Leasingzeit ausgleichen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.
Es werden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:
– für Gebäude 33 Jahre
Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 5.687.379,92 sind voll durch Grundschulden besichert.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.
Geschäftsführender Gesellschafter:
NAMELA Verwaltung GmbH, Pullach i. Isartal
Geschäftsführer:
Floth Christian, Stellvertretender Regionalleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts
Heumann Florian, Fachbereichsleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts
Geschäftsführender Gesellschafter:
MARACA Verwaltung GmbH, Pullach i. Isartal
Geschäftsführer:
Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften
Kober Peter, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Persönlich haftender Gesellschafter:
MARACA Verwaltung GmbH, Pullach i. Isartal
Gezeichnetes Kapital:
EUR 25.000,00.
Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern zugerechnet.
Pullach i. Isartal, 22. März 2017
MATIMA GmbH & Co. KG
NAMELA Verwaltung GmbH
Floth Heumann
MARACA Verwaltung GmbH
Soethe Goldbrunner Kober
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde am 15.05.2017 festgestellt.
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