Edmond de Rothschild Fund
Société d’investissement à capital variable errichtet als eine Société Anonyme
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B76441
(die Gesellschaft)
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER VON
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EMERGING SOVEREIGN
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat ) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben. Hierin nicht näher erläuterte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (der Prospekt ).
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des Edmond de Rothschild Fund – Emerging Sovereign (der Teilfonds), um Sie darüber zu informieren, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, den Abschnitt „Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen“ im Sonderteil des Prospekts für den Teilfonds wie folgt zu ändern (die Änderungen):
| (a) |
Dem Teilfonds wird die Möglichkeit eingeräumt, bis zu 20 % seines Nettovermögens in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldverschreibungen zu investieren. Auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldverschreibungen können Wertpapiere umfassen, die sowohl direkt am chinesischen Interbankenanleihenmarkt (Chinese Interbank Bond Market – CIBM) als auch an den Börsen der VRC gehandelt werden. Diese Anlage erfolgt über das Bond Connect-Programm, das es Anlegern vom chinesischen Festland und aus dem Ausland ermöglicht, über eine Verbindung der Marktinfrastruktur in Hongkong oder einen anderen verfügbaren Kanal Anleihenmärkte miteinander zu handeln. |
||||||
| (b) |
Änderung der Benchmark des Teilfonds, um sie an sein Anlageziel anzupassen. Der neue Benchmarkindex, der nur zu Vergleichszwecken und zur Berechnung der Performancegebühren verwendet wird, ist der: JP Morgan EMBI Global Diversified Index der auf USD lautenden Unterklassen. Der JP Morgan EMBI Global Diversified Index wird in USD ausgedrückt. Der Benchmarkindex der Unterklassen (H):
Die Performance des Benchmarkindex wird einschließlich Kupons berechnet. |
Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Änderungen eine wesentliche Änderung des Prospekts darstellen.
Falls Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie während eines einmonatigen Zeitraums vom Datum dieser Mitteilung bis zum 15. Juli 2022 (der „Zeitraum für die Anzeige der Rücknahme“) Ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Rücknahmen während des Zeitraums für die Anzeige der Rücknahme unterliegen den Bestimmungen des Prospekts, es ist jedoch keine Rücknahmegebühr zahlbar.
Die oben beschriebenen Änderungen werden ab dem 18. Juli 2022 wirksam.
Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus beschlossen, den allgemeinen Teil des Prospekts zu ändern (die Allgemeinen Änderungen), um unter anderem den Inhalt von Abschnitt 5 (Anlagebeschränkungen) zu präzisieren, damit die durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 auferlegten aufsichtsrechtlichen Beschränkungen Berücksichtigung finden, wie in der überarbeiteten Fassung des Prospekts näher beschrieben. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat hält die Allgemeinen Änderungen für nicht wesentlich.
Eine überarbeitete Version des Prospekts, die alle Änderungen enthält, wird Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Der neue freigegebene Prospekt wird Anlegern auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist nach diesen Gesetzen auszulegen. Den Bezirksgerichten der Stadt Luxemburg kommt die ausschließliche Zuständigkeit in Bezug auf Streitigkeiten zu, die aus diesem Schreiben erwachsen.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die geprüften Jahresberichte, die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die oben aufgeführten Dokumente auf Wunsch bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 13. Juni 2022
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
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