ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)BerlinBericht
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Höhe der eingesammelten Anlegergelder | 400.000,00 EUR | |
Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder | 387.802,50 EUR | |
Höhe der Anlegegelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden | 12.197,50 EUR | |
Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben: |
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1. | Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos in Höhe von 2,2 % der Gesamtnachlangdarlehensvaluta sowie eine Fixvergütung in Höhe von 250,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene) | 10.769,50 EUR |
2. | Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs in Höhe von 0,3 % der Gesamtnachrangdarlehensvaluta zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene) | 1.428,00 EUR |
Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte oder der Rechte daran oder der bereits gepachteten Anlageobjekte: |
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Die unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebene Solaranlage wurde am 6. Januar 2023 in Betrieb genommen. Die bis zum Berichtsstichtag investierten Anlegergelder in Höhe von 387.802,50 EUR betreffen Meilensteinzahlungen für die Projektphasen 1 und 2 inklusive Transaktionsgebühren zzgl. Umsatzsteuer an den Generalunternehmer, der mit dem Bau der unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebenen Solaranlage betraut ist (MV 2. Ebene). Weitere bis zum Berichtsstichtag zu leistende Meilensteinzahlungen wurden entsprechend der Ausführungen im Vermögensanlageninformationsblatt anderweitig finanziert. | 387.802,50 EUR | |
Summe der nicht investierten Anlegergelder | 0,00 EUR |
Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.
Die Nettoeinnahmen aus den Nachrangdarlehen (Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) wurden auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlungen der Emittentin am 27. Februar 2023, 30. März 2023 und 30. Mai 2023 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).
Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder planmäßig erfolgt.
Leipzig, den 4. Juli 2024
Martin Jäschke
Steuerberater
ecoligo Projects Six UGBerlinBericht
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Höhe der eingesammelten Anlegergelder | 811.000,00 EUR | |
Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder | 482.331,12 EUR | |
Höhe der Anlegegelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden | 24.424,75 EUR | |
Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben: |
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1. | Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos in Höhe von 2,2 % der Gesamtnachlangdarlehensvaluta sowie eine Fixvergütung in Höhe von 250,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene) | 21.529,48 EUR |
2. | Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs in Höhe von 0,3 % der Gesamtnachrangdarlehensvaluta zzgl. Umsatzsteuer (MV 1. Ebene) | 2.895,27 EUR |
Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte oder der Rechte daran oder der bereits gepachteten Anlageobjekte: |
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Die unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebene Solaranlage war zum Berichtsstichtag noch nicht fertiggestellt. Die bis zum Berichtsstichtag investierten Anlegergelder in Höhe von 482.331,12 EUR betreffen Meilensteinzahlungen inklusive Transaktionsgebühren zzgl. Umsatzsteuer an den Generalunternehmer, der mit dem Bau der unter Abschnitt „Anlageobjekt“ beschriebenen Solaranlage betraut ist (MV 2. Ebene). Weitere bis zum Berichtsstichtag zu leistende Meilensteinzahlungen wurden entsprechend der Ausführungen im Vermögensanlageninformationsblatt anderweitig finanziert. | 482.331,12 EUR | |
Summe der nicht investierten Anlegergelder | 304.244,13 EUR |
Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.
Die Nettoeinnahmen aus dem Nachrangdarlehen (Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) wurden auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlung der Emittentin am 31. Januar 2023 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).
Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder bisher planmäßig erfolgt.
Leipzig, den 3. Juli 2024
Martin Jäschke
Steuerberater
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