Ja auf den ersten Blick keine schlechte Bilanz, wenn man auf das Gesamtergebnis schaut, denn das ist ja im positiven Bereich. Ein vertiefender Blick in die Bilanz zeigt dann aber eben jenen genannten extremen negativen Jahresfehlbetrag von über 13 Millionen Euro.
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019
Bilanz zum 31.12.2019
Aktiva
| 31.12.2019 EUR |
Vorjahr EUR |
|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.062.139,00 | 3.947.590,00 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 1.340.634,00 | 1.787.513,00 |
| 6.402.773,00 | 5.735.103,00 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 303.047,00 | 380.415,00 |
| 303.047,00 | 380.415,00 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.026.006,36 | 24.960.006,36 |
| 25.026.006,36 | 24.960.006,36 | |
| 31.731.826,36 | 31.075.524,36 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. unfertige Leistungen | 3.255.869,02 | 0,00 |
| 3.255.869,02 | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.359.978,21 | 4.865.610,33 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 12.244.025,48 | 11.336.642,93 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.129,30 | 6.083,20 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 3.623.009,86 | 2.177.321,16 |
| 20.230.142,85 | 18.385.657,62 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.279.634,34 | 3.072.104,96 |
| 25.765.646,21 | 21.457.762,58 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 114.698,20 | 113.559,43 |
| D. Aktive latente Steuern | 2.185.358,00 | 2.209.126,00 |
| 59.797.528,77 | 54.855.972,37 | |
|
PASSIVA |
||
| 31.12.2019 EUR |
Vorjahr EUR |
|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.496.206,22 | 1.496.206,22 |
| III. Bilanzgewinn | 1.952.119,11 | 15.726.665,86 |
| 4.548.325,33 | 18.322.872,08 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 142.437,70 | 121.418,81 |
| 2. Steuerrückstellungen | 614.479,79 | 242.760,28 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 8.008.506,29 | 6.916.821,41 |
| 8.765.423,78 | 7.281.000,50 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.268,22 | 5.175,79 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 761.235,51 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.768.974,70 | 789.784,44 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 35.021.445,43 | 18.877.916,11 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.498,77 | 46.695,60 |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | 5.322.117,35 | 8.504.686,54 |
| 46.126.304,47 | 28.985.493,99 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 357.475,19 | 266.605,80 |
| 59.797.528,77 | 54.855.972,37 |
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
| 2019 EUR |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Umsatzerlöse | 38.606.789,63 | 33.453.038,77 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 10.541.357,66 | 11.587.869,24 |
| 3. Gesamtleistung | 49.148.147,29 | 45.040.908,01 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 879.020,98 | 406.045,62 |
| 5. Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für bezogene Waren | 7.092,55 | 9.836,71 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.294.533,76 | 16.133.739,58 |
| 23.301.626,31 | 16.143.576,29 | |
| 6. Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für | 29.187.362,72 | 26.154.451,72 |
| b) Unterstützung | 5.249.992,84 | 4.832.650,82 |
| 34.437.355,56 | 30.987.102,54 | |
| 7. Abschreibung | ||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.024.201,01 | 1.455.985,72 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.461.309,51 | 9.951.093,73 |
| 9. Betriebsergebnis/EBIT | -21.197.324,12 | -13.090.804,65 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 2.914.000,00 | 6.501.491,14 |
| 11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 4.632.160,94 | 0,00 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 242.495,60 | 9.200,13 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 344.462,37 | 273.921,00 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.909,27 | -2.815.625,54 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -13.761.039,22 | -4.038.408,84 |
| 16. sonstige Steuern | 13.507,53 | 12.756,00 |
| 17. Jahresfehlbetrag | -13.774.546,75 | -4.051.164,84 |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 15.726.665,86 | 20.375.330,70 |
| 19. Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0,00 | -597.500,00 |
| 20. Bilanzgewinn | 1.952.119,11 | 15.726.665,86 |
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