Rödl Treuhand Hamburg GmbH SteuerberatungsgesellschaftHamburgAbschlussbericht über die Mittelverwendungskontrolle zum Projekt
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Vermittlungsprovision |
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Management- und Orga-Fee |
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Kosten für die Mittelverwendungskontrolle |
Im aktuellen dritten Berichtszeitraum wurden keine sonstigen Kosten beglichen, sondern nur an das Projekt ausgezahlt. Eine detaillierte Aufstellung beider voriger Berichtszeiträume der sonstigen Kosten ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.
Bislang wurden EUR 0,00 der bereitgestellten Anlegergelder noch nicht investiert.
Als Mittelverwendungskontrolleur bestätigen wir, dass die Verwendung der Anlegergelder auf den oben genannten Ebenen planmäßig nach den uns vorliegenden Verträgen sowie dem durch die BaFin genehmigten VIB erfolgt ist, auch wenn durch Marktfluktuation geänderte Preise die prozentuale Verteilung innerhalb der Anlageprojekte 2 beeinflusst haben.
Hamburg, den 10.10.2024
Dr. Ralf Ellerbrok
– Geschäftsführer –
Rödl Treuhand Hamburg GmbH – Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1 – Aufzählung Anlageobjekte oder Rechte an Anlageobjekten
Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024
| Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Weitergabe des Nachrangdarlehens in Form eines erstrangigen Darlehens durch die Emittentin an den Projektinhaber nach Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von insgesamt EUR 8.130,00 (Anlageobjekt 1 – setzt sich zusammen aus Liquiditätspuffer 1 in Höhe von EUR 5.000,00, welcher bei der Emittentin verbleibt und Liquiditätspuffer 2 in Höhe von EUR 3.130,00, welcher auf einem von dem Projektinhaber speziell eingerichteten Konto als Liquiditätsreserve verbleibt / beide Liquiditätspuffer sind separat auf dem Treuhandkonto der secupay AG hinterlegt und können nach Projektabschluss frei für Anlageobjekt 2 verwendet werden) zum Erwerb von Gaszylindern für LPG (Flüssiggas), Kochherden, Zubehör und Solar-Home-Systemen durch den Projektinhaber (Anlageobjekt 2) | Anlageobjekt 2 Kostenkalkulation in Höhe von USD 234.420,74 (EUR 217.507,28) nebst 3 Belegen und den entsprechenden Zahlungsbestätigungen über die Verwendung der Anlegergelder durch den Projektinhaber liegt vor: 1) Rechnung Nr. 10086 von FERROTECH INDUSTRIES LIMITED über 3.000 Stück 6kg Gaszylinder zu USD 18.500,00 pro Stück (insgesamt USD 55.500,00), sowie 1.500 Stück 13kg Gaszylinder zu USD 32.000,00 pro Stück (insgesamt USD 48.000,00) und Transportkosten in Höhe von USD 17.400,00 – Total USD 120.900,00 steuerfrei (EUR 112.177,07) / 29,86% der Nettoeinnahmen lt. VIB – 43,86% der tatsächlichen Nettoeinnahmen 2) Rechnung Nr. SC231010UGANDA von HENAN SENCER IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. über 1.015 Stück Gas-Kochherde der Marke WESGAS Double Burner Stove zu USD 25,20 pro Stück (insgesamt USD 25.578,00) und Transportkosten in Höhe von USD 1.725,00 – Total USD 27.303,00 steuerfrei (EUR 25.333,09) / 22,65% der Nettoeinnahmen lt. VIB – diese Rechnung 9,90% der tatsächlichen Nettoeinnahmen 3) Rechnung Nr. 1700 von Amped Innovation PBC über 1.155 Stück Solar-Home-Systeme der Marke WOWSOLAR TM 100 (Solar-Kit bestehend aus: 1 Solar-Panel, 1 Solar-Controller mit Wandinstallation, 1 Solar-Radio, 2x 2 LED-Leuchten, 1 USB Telefon-Ladekabel) zu USD 73,00 pro Stück (insgesamt USD 84.315,00), sowie 30 Stück Ersatz Solar-Controller zu USD 17,29 pro Stück (insgesamt USD 518,70), sowie 20 Stück Ersatz Solar-Radio mit Batterie zu USD 6,64 pro Stück (insgesamt USD 132,80), sowie 40 Stück Ersatz Leiterplatten für Solar-Controller zu USD 5,39 pro Stück (insgesamt USD 215,60), sowie Transport Versicherung in Höhe von USD 194,98, sowie Versand und Kontrolle für einen 20ft Container von China nach Kampala in Höhe von USD 340,00 und Versand-Bearbeitung in Höhe von USD 500,00 – Total USD 86.217,74 steuerfrei (EUR 79.997,13) / 37,44% der Nettoeinnahmen lt. VIB – 31,27% der tatsächlichen Nettoeinnahmen |
200.608,60 € | 200.608,60 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| Total | 200.608,60 € | |||||
Bericht für den Zeitraum vom 06.06.2024 bis 10.10.2024
| Anlageobjekt | Beschreibung Anlageobjekt | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | Weitergabe des Nachrangdarlehens in Form eines erstrangigen Darlehens durch die Emittentin an den Projektinhaber nach Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von insgesamt EUR 8.130,00 (Anlageobjekt 1 – setzt sich zusammen aus Liquiditätspuffer 1 in Höhe von EUR 5.000,00, welcher bei der Emittentin verbleibt und Liquiditätspuffer 2 in Höhe von EUR 3.130,00, welcher auf einem von dem Projektinhaber speziell eingerichteten Konto als Liquiditätsreserve verbleibt / beide Liquiditätspuffer sind separat auf dem Treuhandkonto der secupay AG hinterlegt und können nach Projektabschluss frei für Anlageobjekt 2 verwendet werden) zum Erwerb von Gaszylindern für LPG (Flüssiggas), Kochherden, Zubehör und Solar-Home-Systemen durch den Projektinhaber (Anlageobjekt 2) | Anlageobjekt 1 Auszahlung des Liquiditätspuffers 1 in Höhe von EUR 5.000,00 der Emittentin, da Projekt abgeschlossen > Verwendung für Anlageobjekt 2 s.u. Auszahlung des Liquiditätspuffers 2 in Höhe von EUR 3.130,00 > da Projekt abgeschlossen zur freien Verwendung für Anlageobjekt 2 s.u. Anlageobjekt 2 Kostenkalkulation in Höhe von insgesamt USD 266.723,74 und GBP 21.840,00 (zusammen in EUR 273.084,85) nebst 5 Belegen und den entsprechenden Zahlungsbestätigungen über die Verwendung der Anlegergelder durch den Projektinhaber liegt vor – neu eingereichte Belege für diese Auszahlung: 1) Rechnung Nr. 74903 von Lifestyle Appliances Ltd. über 2.000 Stück aufsteckbare Buthan Regler 21MM 28MBAR A121I-P104 zu GBP 4,85 pro Stück (insgesamt GBP 9.700,00), sowie 2.000 Stück aufsteckbare Buthan Regler 28MBAR 5/16 H/NOZEL 630/20M zu GBP 5,30 pro Stück (insgesamt GBP 10.600,00) und Transportkosten in Höhe von GBP 1.540,00 – Total GBP 21.840,00 steuerfrei (EUR 25.605,22) / 6,91% der Nettoeinnahmen lt. VIB – 10,01% der tatsächlichen Nettoeinnahmen 2) Rechnung Nr. SC231918UGANDA von HENAN SENCER IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. über 1.015 Stück Gas-Kochherde der Marke WESGAS Double Burner Stove zu USD 25,20 pro Stück (insgesamt USD 25.578,00) und Transportkosten in Höhe von USD 6.725,00 – Total USD 32.303,00 steuerfrei (EUR 25.333,09) / 22,65% der Nettoeinnahmen lt. VIB – diese Rechnung 9,90% der tatsächlichen Nettoeinnahmen (insgesamt beide Zeiträume 19,8% der tatsächlichen Nettoeinnahmen) |
55.152,13 € | 55.152,13 € | 04.09.2024 | gem. VIB |
| Total | 55.152,13 € | |||||
| 255.760,73 € | Total alle Zeiträume | |||||
Anlage 2 – Aufzählung sonstige Kosten
Bericht für den Zeitraum vom 27.06.2023 bis 15.12.2023
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/ Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 22.08.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 165.750 (165.750 revocation free) EUR | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 165.750 (165.750 widerrufsfreie Anlegergelder) EUR | 9.530,63 € | 9.530,63 € | 30.08.2023 | gem. VIB |
| 2 | 23.08.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 165.750,00 EUR x 5% | 8.287,50 € | 8.287,50 € | 30.08.2023 | gem. VIB | |
| 3 | 24.08.2023 | Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungs- gesellschaft |
Treuhandgebühr | Gebühr für die Mittelverwendungs- kontrolle |
4.000,00 € | 4.760,00 € | 30.08.2023 | gem. VIB |
| 4 | 25.09.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 30.650 EUR (EUR 196.400 revocation-free minus EUR 165.750 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 30.650 EUR (EUR 196.400 widerrufsfrei minus EUR 165.750 bereits in Rechnung gestellt) | 1.762,38 € | 1.762,38 € | 29.09.2023 | gem. VIB |
| 5 | 22.09.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 30.650,00 EUR x 5% | 1.532,50 € | 1.532,50 € | 29.09.2023 | gem. VIB | |
| 6 | 24.10.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 23.800 EUR (EUR 220.200 revocation-free minus EUR 196.400 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 23.800 EUR (EUR 220.200 widerrufsfrei minus EUR 196.400 bereits in Rechnung gestellt) | 1.368,50 € | 1.368,50 € | 06.11.2023 | gem. VIB |
| 7 | 24.10.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 23.800,00 EUR x 5% | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 06.11.2023 | gem. VIB | |
| Total | 28.431,51 € | |||||||
Bericht für den Zeitraum vom 16.12.2023 bis 05.06.2024
| Datum Rechnung | Dienstleister/ Rechnungssteller | VWZ Rechnung | Ergänzung/Erläuterung zum VWZ | Betrag Netto | Betrag Brutto | Freigegeben am | Freigabe Grundlage | |
| 1 | 18.12.2023 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 16.350 EUR (EUR 236.550 revocation-free minus EUR 220.200 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 16.350 EUR (EUR 236.550 widerrufsfrei minus EUR 220.200 bereits in Rechnung gestellt) | 940,13 € | 940,13 € | 08.01.2024 | gem. VIB |
| 2 | 18.12.2023 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 16.350,00 EUR x 5% | 817,50 € | 817,50 € | 08.01.2024 | gem. VIB | |
| 3 | 19.02.2024 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 5.600 EUR (EUR 242.150 revocation-free minus EUR 236.550 already invoiced) | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 5.600 EUR (EUR 242.150 widerrufsfrei minus EUR 236.550 bereits in Rechnung gestellt) | 322,00 € | 322,00 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| 4 | 19.02.2024 | bettervest GmbH | Funding-fee 5.75% on 49.750 EUR | Organisations- und Management-Fee 5,75% für 49.750 EUR | 2.860,63 € | 2.860,63 € | 27.02.2024 | gem. VIB |
| 5 | 20.02.2024 | Effecta GmbH | Vermittelte Zeichnungssumme: 55.350,00 EUR x 5% | 2.767,50 € | 2.767,50 € | 27.02.2024 | gem. VIB | |
| Total | 7.707,76 € | |||||||
| 36.139,27 € | Total alle Zeiträume | |||||||
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