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NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH & Co. KG – hoffentlich bleibt für die Anleger noch Geld übrig

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Nun hat man also die Auflösung der Gesellschaft beschlossen, sobald die Immobilie verkauft ist. Man kann nur hoffen, dass dieser Verkauf der Immobilie so viel Geld in die Kassen der Gesellschaft bringt, dass die Anleger da ohne Verlust herausgehen.NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 5.287.432,80 5.487.679,40
I. Sachanlagen 5.287.432,80 5.487.679,40
B. Umlaufvermögen 509.709,96 298.655,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.005,07 8.731,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 495.704,89 289.923,51
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 179.585,02 155.317,64
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 179.585,02 155.317,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.976.727,78 5.941.652,54

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Rückstellungen 0,00 34.405,00
B. Verbindlichkeiten 5.846.094,92 5.907.247,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.853,71 70.006,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.837.241,21 5.837.241,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 130.632,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.976.727,78 5.941.652,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH & Co. KG, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH & Co. KG, Warburgstraße 50, 20354 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HR A 104699) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 264a HGB unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften vergleichbarer Größe anwendbaren Vorschriften erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft ist zum 31.12.2017 bilanziell überschuldet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufgrund der Entscheidung der Geschäftsführung, den Verkauf der Immobilie im Geschäftsjahr 2018/2019 und die anschließende Auflösung der Gesellschaft durchzuführen, wurde der Jahresabschluss nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die Planmäßige Abschreibungsdauer wird fortgeführt, da das Sachanlagevermögen über den Zeitraum bis zum Verkauf weiterhin genutzt wird.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu voraussichtlichen Zerschlagungswerten abzüglich Kosten der Veräußerung. Dabei stellen die fortgeführten Anschaffungskosten die Obergrenze der Bewertung dar.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Liquide Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen bzw. mit den am Bilanzstichtag höheren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Einzahlungen werden, soweit sie Ertäge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen EUR 2.001,53
(EUR 1.490,19)
NORDCAPITAL Asset Management GmbH & Cie. KG, Hamburg EUR 2.001,53
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 12.003,54
(EUR 7.241,80)
Belasting Toegevoegde Waarde (Mehrwertsteuer) EUR 7.250,00
Nebenkostenabrechnung Mieter 2017 EUR 4.509,65
Gewerbesteuer EUR 241,00
Debitorische Kreditoren EUR 2,89
EUR 12.003,54
Guthaben bei Kreditinstituten EUR 495.704,89
(EUR 289.923,51)
HSH Nordbank AG, Hamburg – lfd. Girokonto EUR 306.503,49
ING Bank N.V., Amsterdam – lfd. Girokonto EUR 188.735,25
ING Bank N.V., Amsterdam – lfd. Girokonto EUR 466,15
EUR 495.704,89
Kapitalanteile Kommanditisten EUR -179.585,02
(EUR -155.317,64)

Die Kapitalanteile der Kommanditisten setzen sich wie folgt zusammen:

1. Kommanditkapital EUR 5.200.000,00
2. Erfolgssonderkonten EUR -5.379.585,02
EUR -179.585,02

Zu 1:

Das Kommanditkapital setzt sich wie folgt zusammen:

NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG, Hamburg

eigene Anteile EUR 20.000,00
als Treuhänderin für Dritte EUR 5.180.000,00
EUR 5.200.000,00

Zu 2:

Die Erfolgssonderkonten haben sich wie folgt entwickelt:

Stand am 1. Januar 2017 EUR -5.355.317,64
Jahresfehlbetrag 2017 EUR -24.267,38
Stand am 31. Dezember 2017 EUR -5.379.585,02

PASSIVA

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgender Aufstellung. Die entsprechenden Vorjahresbeträge sind in Klammern angegeben:

davon mit einer Restlaufzeit
Insgesamt
EUR
unter 1 Jahr
EUR
über 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
gesichert
EUR
Verbindlichkeiten
1. gegenüber Kreditinstituten 5.837.241,21 5.837.241,21 0,00 0,00 0,00 5.837.458,63
(i.Vj. TEUR 5.837 5.837 0,00 0 0 5.837)
2. aus Lieferungen und Leistungen 8.670,26 8.670,26 0,00 0,00 0,00 0,00
(i.Vj. TEUR 9 9 0 0 0 0)
3. sonstige Verbindlichkeiten 183,45 183,45 0,00 0,00 0,0 0,00
(i.Vj. TEUR 61 61 0 0 0 0)
5.846.094,92 5.846.094,92 0,00 0,00 0,00 5.837.458,63
(i.Vj. TEUR 5.907 5.907 0 0 0,00 5.837)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 5.837.241,21
(EUR 5.837.241,21)
HSH Nordbank AG, Hamburg EUR 5.837.241,21

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen gegenüber der HSH Nordbank AG, Hamburg. Als Sicherheit wurde ein erstrangiges Grundpfandrecht gestellt. Ferner sind sämtliche Kontoguthaben sowie alle Rechte aus dem Mietvertrag inklusive der Mietsicherheit (Bankbürgschaft) an die Bank verpfändet.

Sonstige Verbindlichkeiten EUR 183,45
(EUR 60.863,26)
Umsatzsteuer 2016 und 2017 EUR 183,45
Rechnungsabgrenzungsposten EUR 130.632,86
(EUR 0,00)
Hapag Lloyd Miete I/2018 EUR 130.632,86

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin, die Verwaltung NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH, Hamburg, deren Stammkapital EUR 25.000,00 beträgt.

Die Verwaltung NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 9 GmbH wird vertreten durch ihren Geschäftsführer:

Herr Florian Wagner, Geschäftsführer, Hamburg

 

Hamburg, 22. Januar 2019

Verwaltung NORDCAPITAL Immobilienfonds
Niederlande 9 GmbH

gez. Florian Wagner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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