Da stimmt der Name des Fonds aber gar nicht, meine Damen und Herren. Für Anleger handelt es sich hierbei um eine Katastrophenbilanz.Paribus Renditefonds XI GmbH & Co. KG
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 8.926.002,23 | 9.250.896,46 |
| I. Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.432.934,78 | 8.742.913,51 |
| II. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 493.067,45 | 507.982,95 |
| B. Umlaufvermögen | 74.937,20 | 325.225,65 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 73.789,81 | 324.838,63 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.147,39 | 387,02 |
| C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.058.057,22 | 980.613,28 |
| I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten | 1.058.057,22 | 980.613,28 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 10.058.996,65 | 10.556.735,39 |
Passiva
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 10.015.996,61 | 10.521.150,82 |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 10.015.996,61 | 10.521.150,82 |
| B. Rückstellungen | 24.863,50 | 16.199,50 |
| 1. sonstige Rückstellungen | 24.863,50 | 16.199,50 |
| C. Verbindlichkeiten | 18.136,54 | 19.385,07 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 8,20 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.886,54 | 6.570,91 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 555,96 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 10.058.996,65 | 10.556.735,39 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2015
Paribus Renditefonds XI GmbH & Co. KG, Hamburg
I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss
a. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Paribus Renditefonds XI GmbH & Co. KG, Hamburg ist eine kleine Kommanditgesellschaft im Sinne des § 264a HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1, 274a und 288 HGB zum Teil Gebrauch. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
1. Finanzanlagevermögen
Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Der positive Ergebnisanteil des Geschäftsjahres aus der Beteiligung wird mit den Verlustvorträgen der Vorjahre verrechnet, ein positiver Wert wird als Zugang zum Beteiligungswert erfasst. Die Abgänge des Geschäftsjahres betreffen Liquiditätsentnahmen bei der Beteiligungsgesellschaft sowie gegebenenfalls Ertragssteuern.
Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zum Nennwert bewertet.
Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens ist in der Anlage I in einem Anlagenspiegel zum Anhang dargestellt.
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
3. Guthaben bei Kreditinstituten
Die Bestände sind zum Nominalwert angesetzt.
4. Rückstellungen
Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemessenem Umfang Rückstellungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.
5. Verbindlichkeiten
Die Ansätze der Verbindlichkeiten erfolgen zum Erfüllungsbetrag.
II. Ergänzende Angaben
1. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung erfolgt durch die Kommanditistin, Paribus Capital GmbH, Hamburg. Die Vertretung der Gesellschaft obliegt der Komplementärin, der Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg.
Geschäftsführer der Paribus Capital GmbH sind:
Herr Dr. Christopher Schroeder,
Herr Joachim Günter Paul Schmarbeck,
Herr Thomas Böcher,
Herr Dr. Volker Simmering,
Geschäftsführer der Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH sind:
Herr Dr. Christopher Schroeder,
Herr Joachim Günter Paul Schmarbeck
2. Gesellschafterliste
Das Kapital der Gesellschaft wird zum Abschlussstichtag wie folgt gehalten:
| Komplementärin: | |
| Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (gezeichnetes Kapital 25.000,00 Euro) | 0,00 Euro |
| Kommanditisten: | |
| Paribus Capital GmbH, Hamburg | 8.000,00 Euro |
| Paribus Trust GmbH, Hamburg | 1.000,00 Euro |
| Paribus Finanzierungsberatungsgesellschaft mbH, Hamburg | 1.000,00 Euro |
| Treugeberkommanditisten, Hamburg | 12.139.000,00 Euro |
| Direktkommanditisten, Hamburg | 1.851.000,00 Euro |
| 14.000.000,00 Euro |
3. Wesentliche Beteiligungen
Die Gesellschaft hält 94,9 Prozent der Anteile an der Paribus XI Objekte GmbH & Co. KG, Hamburg. Das Eigenkapital der Paribus XI Objekte GmbH & Co. KG beträgt zum 31. Dezember 2015 8.835.243,00 Euro. Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2015 beträgt 72.538,29 Euro.
Desweiteren hält die Gesellschaft 94,9 Prozent an der Paribus XI Objekte Geschäftsführungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg. Das Eigenkapital der Paribus XI Objekte Geschäftsführungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH beträgt zum 31. Dezember 2015 -22.105,48 Euro. Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2015 beträgt 13.454,65 Euro.
Hamburg, den 14.03.2017
Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Christopher Schroeder
Joachim Günter Paul Schmarbeck
Sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2017 festgestellt.
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