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Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG.ein Desaster für die investierten Anleger-Gerald Feig und Achim Bauer was sagen Sie dazu?

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Unglaubliches Eingeständnis in der Bilanz:

Der GuV-Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ enthält außerplanmäßige Abschreibungen nach  § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von EUR 917.168,85 (Vj. TEUR 0,00).  Der GuV-Posten „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens“ enthält außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von EUR 6.849.997,37 (Vj. TEUR 248.980,43). 

Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG

Schorndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 27.786.585,24 37.805.137,06
I. Sachanlagen 11.630.066,04 12.869.734,40
1. Goldbarren 140.942,00 126.450,00
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 11.489.124,04 12.743.284,40
II. Finanzanlagen 16.156.519,20 24.935.402,66
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 15.603.593,70 23.777.404,24
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1,00 45.551,04
3. Beteiligungen 552.924,50 1.112.447,38
B. Umlaufvermögen 12.843.218,86 12.350.597,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.835.361,03 11.574.034,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.184,22 32.356,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.797.752,11 2.548.774,67
3. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten 8.966.138,00 8.966.138,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 36.286,70 26.765,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.007.857,83 776.562,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.920,34 33.464,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.657.724,44 50.189.199,08

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 32.559.581,68 41.918.695,95
I. Kapitalanteile der Kommanditisten 32.559.581,68 41.918.695,95
1. Festkapital 67.305.150,00 67.494.150,00
2. Ausschüttungen -15.632.987,96 -14.732.057,48
3. Entnahmen -72.637,70 -73.054,80
4. Ergebnisvortragskonto -10.702.823,76 -10.904.464,11
5. Jahresfehlbetrag 8.337.118,90 -134.122,34
B. Rückstellungen 1.121.704,22 1.096.673,22
1. sonstige Rückstellungen 1.121.704,22 1.096.673,22
C. Verbindlichkeiten 6.973.684,98 7.172.904,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.697.158,00 5.997.556,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.267.830,00 1.168.639,39
3. sonstige Verbindlichkeiten 8.696,98 6.709,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.753,56 925,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.657.724,44 50.189.199,08

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Personengesellschaft gemäß § 264a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264, 266, 267, 274a, 276, 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Regelungen gemäß §§ 264a, 264c HGB wurden beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden, sofern notwendig, auch die Vorjahreswerte angepasst. Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG

Firmensitz laut Registergericht: Schorndorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stuttgart

Register-Nr.: HRA 281145

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

–  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

–  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

–  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Das Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegen die Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2016 2015
EUR EUR
Forderungen 8.966.138,00 8.966.138,00
Verbindlichkeiten 854.211,01 802.559,31

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 8.966.138,00 (Vorjahr: TEUR 8.966).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten hinsichtlich der Restlaufzeiten ist im Einzelnen im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von
EUR 24.192.119,33 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Dabei handelt es sich um sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB 

Name und Sitz Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis 2016
% EUR EUR
FLEX Fonds Objektgesellschaft 22 GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 -11.023,76 -234.822,05
FLEX Fonds Objektgesellschaft Pocking GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 25.897,62 -122.572,45
FLEX Fonds Objektgesellschaft Zwickauer Land GmbH & Co. KG,
Schorndorf
94,49 736.263,16 -398.462,19
FLEX Fonds Objektgesellschaft 33 GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 543.539,16 22.204,27
FLEX Fonds Objektgesellschaft 34 GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 343.613,35 -5.764,93
FLEX Fonds Objektgesellschaft 38 GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 392.761,34 13.595,05
FLEX Fonds Objektgesellschaft 32 GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 23.266,03 -302.393,29
FLEX Fonds Objektgesellschaft Berlin GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 2.278.729,39 151.338,06
FLEX Fonds Objektgesellschaft Tabarz GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 91.000,46 -659.766,05
FLEX Fonds Objektgesellschaft Gadenstedt GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 268.841,74 -41.590,10
FLEX Fonds Objektgesellschaft Neustadt GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 86.727,30 -541.179,23
FLEX Fonds Objektgesellschaft Seebach GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 682.652,09 -378.047,18
FLEX Fonds Objektgesellschaft Eppertshausen GmbH & Co. KG,
Schorndorf
94,49 944.909,17 43.769,53
FLEX Fonds Objektgesellschaft Zschorlau GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 979.630,46 105.425,94
FLEX Fonds Objektgesellschaft Nachterstedt GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 375.113,39 24.118,86
FLEX Fonds Objektgesellschaft Gotha GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 637.546,72 50.325,49
FLEX Fonds Objektgesellschaft Gensingen GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 780.972,01 62.481,21
FLEX Fonds Objektgesellschaft Siebenlehn GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 685.379,05 19.266,22
FLEX Fonds Objektgesellschaft Frohburg GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 200.037,31 -109.709,11
FLEX Fonds Objektgesellschaft Nastätten GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 544.657,37 -180.764,53
FLEX Fonds Objektgesellschaft Mittelsachsen GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 887.824,33 -135.576,28
FLEX Fonds Objektgesellschaft Zeitz GmbH & Co. KG, Schorndorf 94,49 1.359.102,69 196.967,33
Gewerbecenter Thüringen GbR 31,96 2.170.536,04 93.826,07
FLEX Fund Oil & Gas 1, Inc., Houston – Texas * 62,95 -6.476.350,01 -118.215,62

* Die Jahresabschlussdaten der FLEX Fund Oil & Gas 1, Inc. lauten auf USD und wurden zum Stichtagskurs    (USD/EUR 1,0541) umgerechnet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der GuV-Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ enthält außerplanmäßige Abschreibungen nach
§ 253 Abs. 5 HGB in Höhe von EUR 917.168,85 (Vj. TEUR 0,00).

Der GuV-Posten „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens“ enthält außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von EUR 6.849.997,37 (Vj. TEUR 248.980,43).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 (Vorjahr: 0).

Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:

Name GF Beteiligungs-GmbH
Sitz Schorndorf
Rechtsform GmbH
Gezeichnetes Kapital: 25.564,59 EUR

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt und von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 alleinig die Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf, berechtigt.

Die einzelvertretungsberechtigten Vorstände der FLEX Fonds Capital AG sind im Geschäftsjahr:

– Herr Gerald Feig, Kaufmann, Schorndorf (Vorstandsvorsitzender),
– Herr Achim Bauer, Kaufmann, Schorndorf

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung

Schorndorf, 9. August 2017 GF Beteiligungs-GmbH
Schorndorf, 9. August 2017 FLEX Fonds Capital AG
Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31. Dezember 2016 bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr von 1 Jahr mehr als 5 Jahre
bis 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
Vj.: TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.697.158,00 3.573.855,91 2.123.302,09 1.493.526,70 629.775,39
Vj.: 5.997,56 350,50 5.647,06 1.386,56 4.260,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.267.830,00 1.267.830,00 0,00 0,00 0,00
Vj.: 1.168,64 1.168,64 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 8.696,98 8.696,98 0,00 0,00 0,00
Vj.: 6,71 6,71 0,00 0,00 0,00
Summe 6.973.684,98 4.850.382,89 2.123.302,09 1.493.526,70 629.775,39
Vj.: 7.172,91 1.525,85 5.647,06 1.386,56 4.260,50

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt EUR 5.697.158,00
(Vj. TEUR 5.997,56).

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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Die Redaktion -

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