TELEFUNKEN SE-Hauptversammlung

TELEFUNKEN SE

Berlin

Hiermit laden wir unsere Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der TELEFUNKEN SE

am Mittwoch, den 6. September 2017, um 11:00 Uhr, in die Räume der Dr. Steiner Digital, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin.
Tagesordnung

Punkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernjahresabschlusses und des gemeinsamen Lage- und Konzernlageberichts nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat, ist dieser dadurch gemäß § 172 AktG festgestellt, und es bedarf zum Tagesordnungspunkt „Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernjahresabschlusses und des gemeinsamen Lage- und Konzernlageberichts nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016“ keiner Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus und werden auch während der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden.

Punkt 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Die Gesellschaft hat das Jahr 2016 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.552.793,42 abgeschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 1.552.793,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

Punkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Im Geschäftsjahr 2016 waren die Herren

Hemjö Klein (bis 30. Juni 2016)
Philippe Maugeais (ab 30. Juni 2016)

während des Zeitraums ihrer jeweiligen Bestellung jeweils einziges Mitglied des Vorstandes und somit Alleinvorstand der Gesellschaft.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Punkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Im Geschäftsjahr 2016 waren folgende Personen Mitglied des Aufsichtsrates:

Herr Prof. Jürgen Hubbert (bis 30. Juni 2016)
Herr Prof. Dr. Marc Steiner
Herr Günter Ehweiner
Herr Alfred Hagebusch (ab 30. Juni 2016)

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Punkt 5
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Strub und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Elisabeth-Selbert-Allee 9, 63225 Langen

zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Teilnahmebedingungen und Gegenanträge

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Für die Vollmacht an Bevollmächtigte ist, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt wird, die Textform erforderlich und ausreichend. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

TELEFUNKEN SE
Bockenheimer Landstraße 101
60325 Frankfurt am Main

Telefax: 069-6001050
E-Mail: pm@telefunken.de

Letzte im Unternehmensregister hinterlegte und öffentlich zugängliche Bilanz des Unternehmens:

TELEFUNKEN SE

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

der Firma

TELEFUNKEN SE

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und 264 ff HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009, der einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes sowie etwaiger ergänzender Vorschriften der Satzung aufgestellt.

Unsere Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Absatz 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2011 wurde erstmalig unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Vorjahreszahlen in der Bilanz sind infolge der im Geschäftsjahr 2011 erfolgten Verschmelzung der ehemaligen Firma Telefunken Holding AG auf die Gesellschaft nicht vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als Anschaffungskosten der im Rahmen der Verschmelzung der ehemaligen Firma Telefunken Holding AG auf die Gesellschaft übergegangenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden gemäß § 24 UmwG die Buchwerte der Vermögensgegenstände und Schulden zum 1. Januar 2011 angesetzt. Aus diesem Vermögensübergang resultierte ein Mehrwert, der in die Kapitalrücklage eingestellt wurde.

Im Einzelnen waren für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 die folgendenBilanzierungs- und Bewertungsmethodenmaßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich zeitanteiliger planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wertansatz gemäß § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB erforderlich war.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich zeitanteiliger planmäßiger Abschreibungen bewertet soweit nicht ein niedrigerer Wertansatz gemäß § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB erforderlich war. Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis sowie die Anschaffungsnebenkosten. In Anspruch genommene Lieferantenskontobeträge wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode. Die planmäßigen Abschreibungen der im Rahmen der Verschmelzung übergegangenen Vermögensgegenstände wurden in Höhe der von der Rechtsvorgängerin vorgenommenen Abschreibungen fortgeführt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet, sofern nicht ein niedrigerer Wertansatz gemäß § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB erforderlich war.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert bewertet, sofern nicht ein niedrigerer Wertansatz geboten ist.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen des Geschäftsjahres 2012, die bereits im Geschäftsjahr 2011 liquiditätswirksam wurden, ausgewiesen.

Das Eigenkapital umfasst das Grundkapital, die im Rahmen der Verschmelzung entstandene Kapitalrücklage (Agio in Höhe von € 7.672.466,65), die Kapitalrücklage aus im Geschäftsjahr 2011 vom Aufsichtsrat an Vorstände, Arbeitnehmer und Vorstände der Tochterunternehmen, Vorstände des Mutterunternehmens sowie an sonstige Mitarbeiter zugeteilte Aktienoptionen in Höhe von insgesamt € 48.280,00, den Verlustvortrag in Höhe von € 120.750,03 sowie das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle zum Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten des Geschäftsjahres 2011 gebildet. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Absatz 2 HGB entsprechend abgezinst. Preissteigerungen werden in Höhe der aktuellen Inflationsrate einbezogen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag (Rückzahlungsbetrag) angesetzt.

Fremdwährungsbeträge werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung mit dem Devisenmittelkurs umgerechnet und zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Vorschriften des § 256a HGB bewertet.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Von den Verbindlichkeiten weisen € 5.447.452,82 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und € 18.137.079,45 eine Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren auf.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten der durch Pfandrechte gesichert ist beträgt € 19.538.615,69. Von diesem Betrag betreffen € 14.437.079,53 sonstige Verbindlichkeiten und € 5.101.536,16 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Pfandrechte bestehen u. a. am Geschäftsanteil der TELEFUNKEN Licenses GmbH, Frankfurt am Main, sowie an den ausgewiesenen Bankguthaben.

IV. Sonstige Angaben nach HGB

Geschäftsführende Direktoren waren im Geschäftsjahr 2011

Herr Sergio Klaus-Peter Voigt, Kaufmann Vorsitzender (ab 19. Juli 2011)

Herr Hans Walter Jakobi, Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (ab 19. Juli 2011)

Herr Achim Schaller, Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (ab 19. Juli 2011)

Herr Hemjö Klein, Luftverkehrskaufmann (bis 19. Juli 2011)

Herr Christian-Mario Mayer, Betriebswirt (bis 19. Juli 2011).
Zum Verwaltungsrat waren im Geschäftsjahr 2011

Herr Hemjö Klein, Luftverkehrskaufmann, Vorsitzender

Herr Hero Brahms, Unternehmensberater, stellvertretender Vorsitzender (ab 18. Juli 2011)

Herr Thorsten Gohlke, Unternehmensberater (ab 18. Juli 2011)

Herr Prof. Jürgen Hubbert, Diplom-Ingenieur (ab 18. Juli 2011)

Herr Sergio Klaus-Peter Voigt, Kaufmann (ab 18. Juli 2011)

Herr Hans Walter Jakobi, Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (ab 18. Juli 2011)

Herr Achim Schaller, Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (ab 18. Juli 2011)

Herr George Riyoichi Ariyoshi, Gouverneur a.D. (bis 18. Juli 2011)

Herr Lambert Polinahe Onuma, CEO (bis 18. Juli 2011)

Herr Bradley John Mossmann, CFO (bis 18. Juli 2011)

bestellt.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen ausschließlich unverzinsliche Forderungen an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn Hemjö Klein, und resultieren aus Mietkautionen.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Licenses GmbH, Frankfurt am Main, beteiligt. Der Anteil am Stammkapital beträgt 100 %. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist diese Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von € 366.100,78 aus. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 beträgt (nach Ergebnisabführung in Höhe von € 3.260.368,37) € 0,00.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Venture AG, Frankfurt am Main, beteiligt. Der Anteil am Grundkapital beträgt 100 %. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist diese Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von € 68.028,42 aus. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 beträgt 58.527,37.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN ASIA Ltd., Hong Kong, beteiligt. Der Anteil am Kapital der Gesellschaft beträgt 100 %. Die Angabe des Eigenkapitals sowie des Jahresergebnisses 2011 entfällt aufgrund der Vorschrift des § 286 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Inc., San Juan Capo, USA, beteiligt. Der Anteil am Kapital der Gesellschaft beträgt 100 %. Die Angabe des Eigenkapitals sowie des Jahresergebnisses 2011 entfällt aufgrund der Vorschrift des § 286 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Smart Building GmbH, Wangen im Allgäu,beteiligt. Der Anteil am Kapital der Gesellschaft beträgt 25,1 %. Die Angabe des Eigenkapitals sowie des Jahresergebnisses 2011 entfällt aufgrund der Vorschrift des § 286 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Solar AG, Dresden, beteiligt. Der Anteil am Kapital der Gesellschaft beträgt 25,1 %. Die Angabe des Eigenkapitals sowie des Jahresergebnisses 2011 entfällt aufgrund der Vorschrift des § 286 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 an der Firma TELEFUNKEN Solar International FZ LLC, Dubai,beteiligt. Der Anteil am Kapital der Gesellschaft beträgt 25,1 %. Die Angabe des Eigenkapitals sowie des Jahresergebnisses 2011 entfällt aufgrund der Vorschrift des § 286 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.

Die Firma Live Holding Aktiengesellschaft, Dreieich, stellt als Mutterunternehmen freiwillig ausschließlich für Informationszwecke einenKonzernabschlussauf. Diese Gesellschaft wird unter der HRB-Nummer 34768 bei dem Amtsgericht Offenbach am Main geführt.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt (§ 285 Nr. 21 HGB).

V. Sonstige Angaben nach AktG

Das gezeichnete Kapitalbeträgt € 148.458,00 und ist in 148.458 Stückaktien (Inhaberaktien) eingeteilt.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden im Rahmen der Verschmelzung € 7.672.466,65 in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 1 HGB eingestellt. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2011 € 53.380,00 in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB eingestellt und € 5.100,00 aufgelöst. Diese Beträge resultierten aus gewährten Aktienoptionen.

Es besteht an der Gesellschaft eine Beteiligung i.S. des § 20 Absatz 1 AktG.

Berlin, den 30. März 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.07.2012