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Totalverlustrisiko: Wohnen am Warnowufer auf EXPORO und die Exporo Securities GmbH

OpenClipart-Vectors (CC0), Pixabay
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Ja, das Angebot ist ein Crowdinvestingangebot und damit immer mit einem Totalverkustrisiko behaftet. Jeder Anleger der also mit dem Gedanken spielt, hier ein Investment zu tätigen, sollte das wissen, und nur Geld investieren, was er nicht unbedingt braucht.

Das Projekt:

Wohnen am Warnowufer

Hochbau eines Mehrfamilienhauses mit 28 Wohneinheiten, verteilt auf eine Wohnfläche von ca. 2.575 m² sowie einer Tiefgarage mit 21 Pkw-Stellplätzen und zwei Außenstellplätzen
Sicherheiten: Nachrangige Grundschuld in Kredithöhe zugunsten der Exporo Securities GmbH als Sicherheitentreuhänderin
Sicherheiten: Abstraktes Schuldanerkenntnis in Kredithöhe zugunsten der Exporo Securities GmbH als Sicherheitentreuhänderin abgegeben durch Herrn Jonas Holtz
Exit: Eine Interessensbekundung einer namhaften Wohnungsgesellschaft aus Rostock liegt vor – der Verkaufsvertrag befindet sich bereits in Abstimmung

Die Rückführung des ECSP-Kredits und damit das Investmentkapital der Exporo-Anleger erfolgt aus dem Globalverkauf der Wohnimmobilie

European Crowdfunding Service Provider (kurz ECSP) ist die neue EU Verordnung 2020/1503 auch Schwarmfinanzierungsverordnung (kurz SF-VO) genannt.

Mit dieser Verordnung werden EU-weit die Schwarmfinanzierungsplattformen reguliert und mit ihr dürfen u. a. Kredite vermittelt werden.nheiten

Die Bilanz der Exporo Securities GmbH vorher

EPH Immobilienmanagement GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1,00
I. Finanzanlagen 1,00
1. Beteiligungen 1,00
B. Umlaufvermögen 24.304,28 24.043,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.623,81 23.613,04
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 21.223,81 23.337,04
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.400,00 276,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 680,47 430,80
Aktiva 24.305,28 24.043,84

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 23.179,28 22.918,84
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.081,16 649,46
III. Jahresüberschuss 260,44 -1.431,70
B. Rückstellungen 1.125,00 1.125,00
1. sonstige Rückstellungen 1.125,00 1.125,00
C. Verbindlichkeiten 1,00 0,00
1. sonstige Verbindlichkeiten 1,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1,00 0,00
Passiva 24.305,28 24.043,84

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2021 – 31.12.2021
EUR
1.1.2020 – 31.12.2020
EUR
1. Umsatzerlöse 2.400,00
2. sonstige betriebliche Erträge 17,74
3. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.607,11 1.958,24
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 467,55 509,41
davon aus verbundenen Unternehmen 467,55 509,41
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,03
6. Ergebnis nach Steuern 260,44 -1.431,12
7. sonstige Steuern 0,58
Jahresüberschuss 260,44 -1.431,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschafte aufgestellt.

Gem. § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich um eine kleinst Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss und der Anhang wurden jedoch gem. §  26 Abs. 2 VermAnlG unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 2 HGB aufgestellt. Dies betrifft gem. § 2a Abs. 2 VermAnlG jedoch nicht den Lagebericht und führt nicht zu einer Prüfungspflicht gem. § 316 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: EPH Immobilienmanagement GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 147372

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

–  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

–  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

–  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Der Saldo der latenten Steuern am Ende des Geschäftsjahres beträgt 0,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen Zahl
Arbeiter 0,00
Angestellte 0,00
leitende Angestellte 0,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 0,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer ab 15.07.2022: Patrick Hartmann ausgeübter Beruf: Kaufmann
Geschäftsführer bis 15.07.2022: Dr. Björn Maronde ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden 0,00 EUR gewährt.

Erklärung nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG i.V.m. § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB

Die Geschäftsleitung, vertreten durch Herrn Patrick Hartmann versichert, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft vermittelt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 23.10.2022
Ort, Datum Unterschrift gez. Patrick Hartmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2022 festgestellt.

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