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Totalverlustrisiko: Wohnen in Frankfurt a. M. – auf Zinsbaustein

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Es ist ein Crowdinvestingangebot, eines mit dem Risiko eines Totalverlustes.

Zitat:

Wohnen in Frankfurt: Zweite Tranche des Projektes „NIDDA.VIERZIG2“ (Crowd)

In dem aktuellen Immobilienmarkt in Frankfurt am Main übersteigt die Nachfrage nach Wohnimmobilien seit Jahren das Angebot. Mit der Umwidmung und Revitalisierung des Bürogebäudes schafft die Cube Real Estate GmbH 102 Einheiten der relevanten Assetklasse Wohnen. Weiterhin entstehen Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und mehrere Tiefgaragenstellplätze.

Das Darlehen wird mit 7 % pro Jahr verzinst. Die Laufzeit beträgt rund 20 Monate. Der Entwickler kann das Darlehen bereits nach 13 Monaten zurückzahlen, wenn das Projekt plangemäß verläuft.

* Das Projekt wird in bis zu drei Tranchen finanziert. In der zweiten Tranche werden bis zu 1 Mio. € gefundet. Die erste Tranche umfasste 2.047.500 Mio. €. Mit der dritten Tranche wird die Differenz zur maximalen Finanzierungssumme von 3,9 Mio. € geschlossen.

Zitat Ende

zinsbausteinprojektfrankfurtammain

Cube Real Estate GmbH

Leverkusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 4.155.665,52 688.551,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.186,00 31.231,00
II. Sachanlagen 337.410,90 276.303,90
III. Finanzanlagen 3.752.068,62 381.017,00
B. Umlaufvermögen 15.255.996,37 8.363.927,57
I. Vorräte 10.000,00 17.117,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.528.330,61 7.998.875,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.717.665,76 347.935,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 516.823,97 51.009,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.928.485,86 9.103.488,57

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 5.660.881,36 3.905.963,39
I. gezeichnetes Kapital 103.096,00 103.096,00
II. Kapitalrücklage 40.000,00 40.000,00
III. Gewinnrücklagen 1.022.678,00 1.022.678,00
IV. Gewinnvortrag 2.740.189,39 1.502.970,97
V. Jahresüberschuss 1.754.917,97 1.237.218,42
B. Rückstellungen 516.293,85 417.428,00
C. Verbindlichkeiten 12.815.664,21 4.495.947,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 935.646,44 284.150,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.928.485,86 9.103.488,57

Anhang zum 31. Dezember 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und  vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

–  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

–  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 1.338.887,40 (Vorjahr: EUR 924.771,69).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2021 kleiner 1 J. größer 1 Jahr
EUR EUR EUR
Anleihen 5.241.210,0 0,0 5.241.210,0
gegenüber Kreditinstituten 3.177.663,45 3.456,43 3.174.207,02
aus Lieferungen und Leistungen 238.695,18 238.695,18 0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen 902.046,06 902.046,06 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 3.256.049,48 633.394,10 2.622.655,38
Summe 12.815.664,21 1.777.591,77 11.038.072,44

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 2.504.808,37 EUR(Vorjahr: 110.529,97 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 56.

Der Wert der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen beläuft sich per 31.12.2021 auf rd. 2.246.444EUR.

Es bestehen Haftungsverhältnisse i.S.d. §251 HGB in Form von Bürgschaften in Höhe von 43.014.270,00 EUR.

Die Cube Real Estate GmbH hat hinsichtlich gewährter Intercompany Darlehen Rangrücktritte i.H.v. 8.595 TEUR vereinbart.

Für die folgenden erhaltenen Darlehen wurde ein Rangrücktritt erklärt:

Darlehensgeber 2021 2020
TURI Holding GmbH 2.504.808,37 0,00
Cube Asset IV GmbH & Co. KG 101.446,54 0
Cube Asset XI GmbH 350.816,67 0,00
Cube Asset XV GmbH 397,50 0,00

Die Cube Real Estate GmbH hat zugunsten der u.g. Tochtergestellschaften für aufgenommene Darlehensverbindlichkeiten, notarielle Schuldanerkenntnisse wie folgt abgegegben:

Tochtergesellschaft Schuldanerkenntnis
Cube Asset IV GmbH & Co. KG 11.000.000,00 €
Cube Asset IV GmbH & Co. KG 5.688.000,00 €
Cube Asset IV GmbH & Co. KG 3.390.000,00 €
Cube Asset 19 GmbH 5.655.000,00 €
Gesamt 25.733.000,00 €

Bilanzeid gem. §264 (2) S.3 HGB
Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gem. den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss der Cube Real Estate  GmbH ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Leverkusen den 30. Juni 2022
Die Geschäftsführung

Herr Tilman Gartmeier
Herr Bernd Hütter

Unterschrift der Geschäftsführung

Leverkusen, den 30. Juni 2022 Herr Tilman Gartmeier
Herr Bernd Hütter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2022 festgestellt.

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