Garbe Logimac Fonds Nr. 2 AG & Co. KG
Hamburg
Jahresabschluss zum
Bilanz
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31.12.2011 |
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31.12.2010 |
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EUR |
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EUR |
| AKTIVA
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| A. Anlagevermögen
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| I. Finanzanlagen
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| 1. Anteile an verbundenen
Unternehmen |
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3.059.178,23 |
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2.506.696,47 |
| 2. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
|
4.838.963,58 |
|
4.838.963,58 |
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|
7.898.141,81
|
|
| B. Umlaufvermögen
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| I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
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| 1. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen |
6.126.589,48 |
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|
5.239.371,94 |
| 2. Forderungen gegen
Gesellschafter |
1.356.935,13 |
|
|
1.639.386,00 |
| 3. Sonstige
Vermögensgegenstände |
33.639,03 |
|
|
77.346,38 |
| davon aus Steuern: EUR
33.439,27 |
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| (31.12.2010: EUR 77.146,62) |
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7.517.163,64 |
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|
| II. Guthaben bei
Kreditinstituten
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1.341.172,14 |
|
31.721,57 |
|
|
|
8.858.335,78
|
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|
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16.756.477,59
|
14.333.485,94
|
| PASSIVA
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| A. Eigenkapital
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| I. KAPITALANTEIL DER
KOMPLEMENTÄRIN
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| 1. Komplementärkapital |
100.000,00 |
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|
100.000,00 |
| 2. Erfolgssonderkonto |
-41.792,18 |
|
|
-43.767,24 |
| 3. Entnahmekonto |
-484,89 |
|
|
-484,89 |
|
|
|
57.722,93
|
|
| II. Kapitalanteil der
Kommanditisten
|
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| 1. Kommanditkapital |
25.124.520,00 |
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|
25.124.520,00 |
| 2. Erfolgssonderkonto |
-10.284.573,86 |
|
|
-10.754.221,61 |
| 3. Entnahmekonten |
-2.075.923,90 |
|
|
-1.750.564,90 |
|
|
|
12.764.022,24
|
|
|
|
|
12.821.745,17
|
|
| B. Rückstellungen
|
|
|
|
|
| 1. Steuerrückstellungen |
|
52.292,00 |
|
0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen |
|
218.498,70 |
|
634.169,34 |
|
|
|
270.790,70
|
|
| C. Verbindlichkeiten
|
|
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|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
43.205,31 |
|
344.729,55 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen |
|
3.112.656,31 |
|
315.320,03 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern |
|
460.391,12 |
|
336.842,58 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten |
|
47.688,98 |
|
26.943,08 |
| davon aus Steuern: EUR
20.675,84 |
|
|
|
|
| (31.12.2010: EUR 0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
3.663.941,72
|
|
|
|
|
16.756.477,59
|
14.333.485,94
|
Anhang
GARBE LOGIMAC FONDS NR. 2 AG & CO. KG
HAMBURG
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011
I.
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale
einer kleinen Personengesellschaft
gemäß §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen
Erleichterungen des § 288 Satz 1 HGB
wurde zum Teil Gebrauch gemacht.
II.
ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND
BEWERTUNGSMETHODEN
Für die Darstellung der Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.
2 HGB gewählt.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu
Anschaffungskosten bewertet.
Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände
sowie die Guthaben bei
Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt. Bei den
Forderungen wurden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen und
sonstigenRückstellungen werden
mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträgen
angesetzt. Bei der Bemessung wurden alle erkennbaren Risiken und
ungewisse Verbindlichkeiten
berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen
gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.
III.
ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ
Es bestehen aus den Raten‑Sparverträgen der Anleger noch
ausstehende Einlagen in Höhe von
TEUR 1.357 (Vorjahr: TEUR 1.639).
Die Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
TEUR 1.074 (Vorjahr: TEUR 1.393)
haben eine Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember 2011
wie folgt zusammen:
| |
|
Davon mit einer Restlaufzeit |
|
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| |
Höhe der |
bis zu |
1 bis zu 5 |
mehr als |
| Art der Verbindlichkeiten |
Verbindlichkeit |
1 Jahr |
Jahren |
5 Jahren |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
43.205,31 |
43.205,31 |
0,00 |
0,00 |
| Vorjahr
|
344.729,55
|
344.729,55
|
0,00
|
0,00
|
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen |
3.112.656,31 |
3.112.656,31 |
0,00 |
0,00 |
| Vorjahr
|
315.320,03
|
315.320,03
|
0,00
|
0,00
|
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen |
460.391,12 |
460.391,12 |
0,00 |
0,00 |
| Vorjahr
|
336.842,58
|
336.842,58
|
0,00
|
0,00
|
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten |
47.688,98 |
47.688,98 |
0,00 |
0,00 |
| Vorjahr
|
26.943,08
|
26.943,08
|
0,00
|
0,00
|
| Gesamt |
3.663.941,72
|
3.663.941,72
|
0,00
|
0,00
|
| Vorjahr
|
1.023.835,24
|
1.023.835,24
|
0,00
|
0,00
|
IV. AUFSTELLUNG
DES ANTEILSBESITZES GEM. § 285 SATZ 1 NR.
11 HGB
|
Name, Sitz |
Eigenkapital
zum 31.12.2011 |
Anteil am
Kapital |
Ergebnis des
Geschäftsjahres 2011 |
|
TEUR |
% |
TEUR |
|
Achtzehnte Logimac Logistic Grundbesitz
GmbH & Co. KG, Hamburg |
‑1.163 |
94,00 |
112 |
|
Neunzehnte Logimac Logistic Grundbesitz
GmbH & Co. KG, Hamburg |
2.732 |
94,00 |
90 |
|
BGB‑Gesellschaft 1. Hafenstrasse,
Hamburg |
‑6.946 |
94,00 |
732 |
V. SONSTIGE
ANGABEN
Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestanden folgende
Haftungsverhältnisse:
Haftungsverhältnisse aus Gewährleistungsverträgen in Form von
unbefristeten Rahmenverträgen über die
gegenseitige Gewährleistung von Liquiditätshilfen mit verbundenen
Unternehmen bestehen in Höhe von
insgesamt TEUR 6.000.
Konzernabschluss
Die GARBE LOGIMAC Fonds Nr. 2 AG & Co. KG, Hamburg, erstellt
einen freiwilligen Konzernabschluss,
der im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften nicht offengelegt wird.
Organe
Persönlich haftende Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 die
Garbe Logimac Fondsverwaltung AG mit
einem Stammkapital von TEUR 100.
Der Vorstand der Garbe Logimac Fondsverwaltung AG, Hamburg setzt
sich wie folgt zusammen:
Fred‑Markus Bohne, Volljurist (seit 4. Oktober 2009 bis 23. Juni
2011),
Bodo Hollung, Vorstand (seit 4. Oktober 2009 bis 1. Oktober
2011),
Norbert Tietke, Vorstand (seit 1. Oktober 2011 bis 16. Oktober
2013),
Heiko Hecht, Vorstand (seit 16. Oktober 2013).
Hamburg, den 28. Januar 2014
|
gez. Heiko Hecht |
|
Vorstand | |
