RE O'Connor Capital Partners II Feeder GmbH
& Co. KG
Köln
Jahresabschluss 2013
Bericht
über das Geschäftsjahr vom
1.
Oktober 2012 bis 30. September 2013
6. Geschäftsjahr
Sitz der Gesellschaft
Gothaer Allee 1
50969 Köln
Organe der
Gesellschaft
Geschäftsführung
Geschäftsführende Kommanditistin
Gothaer Grundbesitz GmbH, Köln,
vertreten durch:
Ingo Bofinger
Abteilungsleiter Real Estate der Gothaer Asset
Management AG, Köln
Köln
Christof Kessler
Vorstand der Gothaer Asset Management AG,
Köln
Kerpen
Reiner Türr
Vorstand der Gothaer Asset Management AG,
Köln
Bergisch Gladbach
Die Aufführung der Geschäftsführer stellt gleichzeitig eine
Anhangangabe gemäß § 285
Nr. 10 HGB dar.
Jahresabschluss
Bilanz zum
30. September 2013
Aktivseite
|
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in EUR |
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2013 |
2012 |
| A. |
Anlagevermögen |
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|
- Finanzanlagen |
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- Beteiligungen |
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34.651.188 |
44.971.759 |
| B. |
Umlaufvermögen |
|
|
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|
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
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|
|
- sonstige
Vermögensgegenstände |
2.002.972 |
|
0 |
|
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr |
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|
2.002.972 EUR (Vorjahr: 0
EUR) |
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|
II. Guthaben bei
Kreditinstituten |
857.208 |
|
129.506 |
|
|
|
2.860.180 |
129.506 |
| C. |
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.813 |
2.485 |
|
Summe Aktivseite |
|
37.514.181
|
45.103.750 |
Passivseite
|
|
|
|
|
in EUR |
|
|
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2013 |
2012 |
| A. |
Eigenkapital |
|
|
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|
I. Kapitalanteile |
|
|
|
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|
1. Kapitalanteile |
70.100 |
|
|
70.100 |
|
2. abzüglich nicht
eingeforderte |
15.162 |
|
|
4.834 |
|
ausstehende Einlagen |
|
54.938 |
|
65.266 |
|
II. Rücklagen |
|
|
|
|
|
1. Rücklagen |
39.077.014 |
|
|
48.768.783 |
|
2. abzüglich nicht
eingeforderte |
3.142.227 |
|
|
3.754.369 |
|
ausstehende Einlagen |
|
35.934.787 |
|
45.014.415 |
|
|
|
|
35.989.725 |
45.079.681 |
| B. |
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
1. Steuerrückstellungen |
|
1.481.937 |
|
0 |
|
2. sonstige Rückstellungen |
|
36.229 |
|
19.107 |
|
|
|
|
1.518.166 |
19.107 |
| C. |
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
1. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen |
|
6.251 |
|
4.939 |
|
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr |
|
|
|
|
|
6.251 EUR (Vorjahr: 4.939
EUR) |
|
|
|
|
|
2. sonstige Verbindlichkeiten |
|
38 |
|
23 |
|
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr |
|
|
6.290 |
4.962 |
|
38 EUR (Vorjahr: 23 EUR) |
|
|
|
|
|
Summe Passivseite |
|
|
37.514.181 |
45.103.750 |
Gewinn-
und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Oktober 2012 bis 30. September 2013
|
|
|
in EUR |
|
|
2013 |
2012 |
| 1. |
sonstige betriebliche Erträge |
846.789
|
50
|
| 2. |
sonstige betriebliche
Aufwendungen |
131.768 |
45.190 |
| 3. |
sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge |
118 |
948 |
| 4. |
Abschreibungen auf Finanzanlagen
und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
3.233.260 |
0 |
|
- davon gemäß § 253 Abs. 3
HGB
|
|
|
|
3.233.260 EUR (Vorjahr: 0
EUR) |
|
|
| 5. |
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-2.518.122 |
-44.192 |
| 6. |
Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag |
1.481.937 |
0 |
| 7. |
Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag (-) |
-4.000.059 |
-44.192 |
| 8. |
Gutschrift (-) / Belastung auf
Rücklagenkonten |
4.000.059 |
44.192 |
| 9. |
Bilanzgewinn / Bilanzverlust
(-) |
0 |
0 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Allgemeines
Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die Gliederung der Jahresbilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgt nach den
§§ 266 und 275 HGB.
Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB
wurden in Anspruch genommen.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Anhang
wurden in volle Euro
aufgestellt. Dabei sind die Daten des Jahresabschlusses
kaufmännisch gerundet worden. Die
Addition der Einzelwerte kann daher zu Rundungsdifferenzen
führen.
Aktivseite
Finanzanlagen
Beteiligungen sind entsprechend § 253 Abs. 1 HGB mit den
Anschaffungskosten, im Falle
einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung
nach § 253 Abs. 3 HGB mit dem niedrigeren
beizulegenden Wert bilanziert. Zuschreibungen bis maximal zu den
fortgeführten Anschaffungskosten im
Sinne von § 253 Abs. 5 HGB werden vorgenommen, wenn der Grund für
die Wertminderung wieder entfallen
ist.
Die Ermittlung des langfristig beizulegenden Wertes nach § 253
Abs. 3 HGB erfolgt auf Basis der DCF -
Methode, bei welcher historisch fundierte Marktparameter
berücksichtigt werden.
Die Währungskursumrechnung wird grundsätzlich mit historischen
Kursen durchgeführt. Abschreibungen
erfolgen nur bei nachhaltigen Verschlechterungen der
Währungskursrelationen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem
Nennwert bilanziert.
Guthaben bei Kreditinstituten
Einlagen bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert
bilanziert.
Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennwert
angesetzt.
Passivseite
Eigenkapital
Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag abzüglich nicht
eingeforderter ausstehender Einlagen
angesetzt und ggf. um Währungskursveränderungen angepasst.
Bei der Währungskursumrechnung wurden die Pflichteinlagen mit dem
historischen Kurs
(Tag der Anmeldung zum Handelsregister) bewertet. Die nicht
eingeforderten ausstehenden Einlagen
wurden mit dem Stichtagskurs umgerechnet.
Wertänderungen des US-Dollars zum Stichtag wurden
korrespondierend mit den Rücklagen
verrechnet.
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe der zu erwartenden
Aufwendungen angesetzt.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahrwerden mit dem ihrer Restlaufzeit
entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre
abgezinst.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen nach § 253 Abs.1
HGB angesetzt.
Grundlagen der Währungsumrechnung
Fremdwährungspositionen sind mit den Devisenmittelkursen zum
Bilanzstichtag angesetzt.
Erläuterungen zur Jahresbilanz
Passivseite
Eigenkapital
|
|
|
in EUR |
|
|
2013 |
2012 |
| I. |
Kapitalanteile |
|
|
|
1. Kapitalanteile Kommanditist
(Haftanteil) |
70.100 |
70.100 |
|
2. abzüglich nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
15.162 |
4.834 |
|
Die Kapitalanteile werden
gehalten von |
|
|
|
Gothaer Krankenversicherung AG,
Köln zu 28,53 % |
|
|
|
Gothaer Lebensversicherung AG,
Köln zu 71,33 % |
|
|
|
Gothaer Grundbesitz GmbH, Köln
zu 0,14 % |
|
|
|
Summe |
54.938 |
65.266 |
| II. |
Rücklagen |
|
|
|
1. Rücklagen Kommanditist
(Pflichtanteil) |
|
|
|
Rücklagen Kommanditist |
44.762.384 |
50.454.069 |
|
Gesellschafterverrechnungskonto |
-5.685.371 |
-1.685.286 |
|
2. abzüglich nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
3.142.227 |
3.754.369 |
|
Summe |
35.934.787 |
45.014.415 |
|
Gesamt |
35.989.725 |
45.079.681 |
Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind 18 Euro aus
der Abzinsung der sonstigen
Rückstellungen enthalten.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die RE Feeder GmbH,
Köln, mit einem gezeichneten Kapital in
Höhe von 25.000 Euro.
Geschäftsführende Kommanditistin ist die Gothaer Grundbesitz
GmbH, Köln, vertreten durch Ingo
Bofinger, Christof Kessler und Reiner Türr.
Konzernzugehörigkeit
Der Jahresabschluss unseres Unternehmens wird in den
Konzernabschluss der Gothaer
Versicherungsbank VVaG, Köln, einbezogen. Die Gothaer
Versicherungsbank VVaG stellt den
Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis der
Unternehmen auf. Der Konzernabschluss
wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Köln, 16. Oktober 2013
Die Geschäftsführung
| Ingo Bofinger |
Christof Kessler |
Reiner Türr |
Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom
18.12.2013 festgestellt.
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