S&K retail portfolio NRW GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012
bis zum 31.12.2012
Bilanz zum
31. Dezember 2012
S & K Retail Portfolio NRW GmbH,
München
AKTIVA
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Geschäftsjahr |
Vorjahr |
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EUR |
EUR |
EUR |
| A. Anlagevermögen |
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| I. Sachanlagen |
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| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken |
17.175.765,33 |
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17.464.161,33 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
685,00 |
17.176.450,33 |
0,00 |
| B. Umlaufvermögen |
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| I. Vorräte |
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| 1. unfertige Erzeugnisse,
unfertige Leistungen |
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257.628,59 |
257.628,59 |
| II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
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| 1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen |
21.015,68 |
|
0,00 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
62.126,05 |
83.141,73 |
0,00 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
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196.928,70 |
5.256,35 |
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17.714.149,35
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17.727.046,27 |
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PASSIVA
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Geschäftsjahr |
Vorjahr |
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EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
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| I. Gezeichnetes Kapital |
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25.000,00 |
25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage |
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2.073.656,33 |
2.073.656,33 |
| III. Verlustvortrag |
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-1.151.402,93 |
-682.234,00 |
| IV. Jahresüberschuss |
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312.718,05 |
-469.168,93 |
| B. Rückstellungen |
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| 1. sonstige Rückstellungen |
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83.235,15 |
83.235,15 |
| C. Verbindlichkeiten |
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| 1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
14.672.000,00 |
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15.613.000,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR
14.672.000,00 (EUR 15.613.000,00) |
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| 2. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen |
215.873,52 |
|
215.873,52 |
| - davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 215.873,52
(EUR 215.873,52) |
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| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
308.097,47 |
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60.287,61 |
| - davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 308.097,47
(EUR 60.287,61) |
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| 4. sonstige Verbindlichkeiten |
1.174.971,76 |
16.370.942,75 |
807.396,59 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern EUR 1.054.002,49 (EUR
754.002,49) |
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| - davon aus Steuern EUR
91.493,65 (EUR 23.918,48) |
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| - davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR
1.174.971,76 (EUR 807.396,59) |
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17.714.149,35 |
17.727.046,27 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und, sofern
sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und,
soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung
erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum
Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende
niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr
betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem
Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte
und Pflichten:
| Sachverhalte |
Betrag |
|
EUR |
| Ausleihungen |
0,00 |
| Forderungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten |
1.054.002,49 |
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5
Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr
als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche
Rechte gesichert sind, beträgt EUR 14672000,00.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit
den Verbindlichkeiten verbunden:
Gesamtgrundschuld auf allen Grundstücken im Eigentum der
Gesellschaft.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem
Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr beträgt EUR 16.370.942,75
(Vorjahr: EUR 16.696.557,72).
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Personen
geführt:
| Erster Geschäftsführer: |
Marc Schraut |
ausgeübter Beruf: |
Kaufmann |
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor
der Feststellung offengelegt.
Unterschrift der Geschäftsführung
München, 27.06.2014
Roman Fiebiger
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