TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co KG

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Personengesellschaften i.S.d. § 264a HGB sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 -
251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Personengesellschaften und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der
§§ 252-256 HGB erstellt.

Die der Größenklasse entsprechenden Aufstellungserleichterungen wurden in Anspruch genommen.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN
1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden
Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

1.2 Bewertungsmethoden
Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Kreditportfolien
sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen
erfasst.

Sonstige Vermögensgegenstände
sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Abwertungen wegen niedrigerer Verzinsung wurden nicht vorgenommen.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen
wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
und sonstige Verbindlichkeiten
sind zu Erfüllungbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
1. Verbindlichkeiten

1.1 Restlaufzeiten und Angaben zur Besicherung

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

1.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Ausschüttungen in Höhe von
EUR 77.065,00.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i. V. mit § 251 HGB bestehen nicht.

2. Sonstiges
Die Umsätze der Gesellschaft umfassen Erlöse aus der Verwertung der Forderungen aus Kreditportfolien, deren Nominalwert höher ist, als die in der Bilanz anzusetzenden historischen Anschaffungskosten.

Die Hafteinlagen entsprechen 50 % der Pflichteinlagen. Die Pflichteinlagen sind vollständig geleistet. Die Hafteinlagen sind in Höhe von rund 61,9 % gemäß § 172 Abs. 1 HGB zum Bilanzstichtag nicht geleistet.

3. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:
Die Geschäftsführung obligt der persönlich haftenden Gesellschafterin, der publity Investor
GmbH, Leipzig.

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin im Berichtsjahr war Herr Michael
Hauck. Mit Gesellschafterbeschluss vom 23.03.2012 wurde Herr Christoph Blacha zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.
Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beträt 150.000,00 EUR.

E. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG,
Leipzig

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
Leipzig, 19. März 2013

publity Investor GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.